未来传统及新兴领域均有空间 2019

信息科技：未来传统及新兴领域均有空间荐13股

2023-03-

来源:

和讯网

行业要闻及简评：1）工信部称网络安全市场增速超过20%，规模超500亿元，未来在关键基础设施防护和新兴领域仍都有较大市场空间；2）个人信息防护将成“两会”关注热点，预计相关立法将加速，行政管理也将趋严；3）工信部称将推动自动驾驶国家级政策出台，顶层设计加速；4）道琼斯服务器配置错误导致高风险客户数据泄露，云安全威胁加剧。

重要投融资事件：1）科大讯飞()全资子公司拟与胡郁等共同投资设立合资公司，投资400万元，占比9.58%；2）万达信息()拟在创业板发行可转换债券，发行金额120,000万元，期限六年；3）荣科科技()发行股份募集资金购买资产，共发行人民币普通股（A股）27,798,634股，募集资金净额为156,322,元；4）博彦科技()拟公开发行可转换公司债券，拟发行总额为人民币57,万元。

一周行情回顾：上周，计算机行业指数上涨7.39%，沪深300指数上涨6.52%，前者跑赢后者。行业整体P/E为45.8倍。上周，计算机行业203只A股成份股中，189只股价上涨，仅14只下跌，表现优异。

投资建议：我们预计，2023年行业的整体表现将好于多数其他行业。近年来，随着云物移大智等IT技术的快速发展，信息技术与传统产业融合加速，已经成为国内经济转型升级的重要抓手，未来无论是在政策环境还是在市场需求方面都最具确定性，预计市场表现将好于其他多数行业。

建议关注近期已经出台以及“两会”相关政策变量带来的投资机会。国家已经出台的教育现代化和金融监管政策变化将为整个计算机行业带来更多积极变化，教育信息化和金融IT企业将继续受益。同时，无人驾驶政策支持力度将进一步加大，工信部将联合其他部委研究国家层面的支持政策。另外，随着“两会”的召开，安全可控预计将继续是2023年两会代表关注的热点。同时，2023年出台的等级保护条例意见稿，乐观估计，有望在2023年年内出台，相关话题也可能在两会期间被提及。

相关标的：推荐华宇软件()、四维图新(002405)、启明星辰(002439)、中新赛克、卫宁健康、中科创达(300496)、美亚柏科(300188)、航天信息(600271)、用友网络(600588)、东方国信(300166)、中科曙光(603019)、苏州科达、广联达(002410)，建议关注恒生电子(600570)、创业慧康、和仁科技、思创医惠(300078)、绿盟科技(300369)。

风险提示：1）政策风险：如后续政策落地情况不及预期，可能影响相关企业利润释放；2）下游需求风险：如下游政企客户因财力受限致IT支出下滑，将对企业订单和收入形成负面影响；3）商誉风险：2023年经济下行压力大且仍是对赌到期高峰，尚难以排除大规模商誉减值的可能。

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